◄ آموزش سبک معاملاتی ICT – انواع ستاپ های معاملاتی ICT کدام اند؟

تین نیوز |

سبک معاملاتی ICT  یا "ّInner Circle Trader"، یکی از روش های تخصصی تحلیل بازارهای مالی به شمار رفته که بر پایه درک نقدینگی بازار، رفتار مؤسسات مالی و ساختار قیمت طراحی شده است. این روش که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از معامله گران حرفه ای قرار گرفته، مفاهیمی مانند Order Block، Break of Structure (BOS) و Liquidity Pool را در بطن استراتژی های معاملاتی خود جای داده است.

یکی از مزیت های اصلی یادگیری و آموزش سبک ICT، توانایی شناسایی نواحی پرریسک و کم ریسک برای ورود و خروج دقیق به معاملات است. برای نمونه، در بازار فارکس که بیش از ۷۰٪ حجم معاملات آن توسط بانک های بزرگ و مؤسسات مالی انجام می شود (طبق آمار FXSSI)، درک صحیح رفتار پول های کلان می تواند مزیت رقابتی چشم گیری ایجاد کند.

در سبک ICT، تأثیر رویدادهای کلان مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره و داده های تورمی، نه تنها بررسی می شود بلکه نحوه واکنش بازار به این داده ها نیز در قالب سناریوهای واقعی و کاربردی آموزش داده می شود.

با آموزش دقیق این روش، معامله گران نه تنها به ابزارهای حرفه ای تحلیل تکنیکال مجهز می شوند، بلکه با استفاده از مدیریت سرمایه هدفمند و نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا، می توانند استراتژی های معاملاتی خود را ارتقا دهند.

ساختار اصلی سبک معاملاتی ICT

این سبک بر پایه چهار اصل کلیدی بنا شده است:

• تحلیل جریان نقدینگی: شناسایی مکان هایی که پول هوشمند در بازار فعال می شود.
• شناخت ساختار بازار: بررسی دقیق روندها، بازگشت ها و شکست های قیمتی.
• کار با مفاهیم تکنیکی خاص: مانند Order Blocks، Fair Value Gaps و Mitigation Blocks.
• تعدد تایم فریم ها: تحلیل از دیدگاه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت.

مفاهیم پایه در آموزش ICT

درک صحیح برخی مفاهیم، برای یادگیری کامل ستاپ معاملاتی ict ضروری است:

• اسمارت مانی (Smart Money): به مؤسسات بزرگ و بازیگران اصلی بازار اشاره دارد که توان جابجایی نقدینگی های عمده را دارند.
• Order Block: محدوده ای در نمودار که سفارشات کلان اجرا شده و نواحی بازگشتی مهم در قیمت تلقی می شود.
• Mitigation Block: سطوحی که قیمت برای ایجاد تعادل نقدینگی به آن ها بازمی گردد.
• Imbalance: شرایطی که در آن میزان عرضه و تقاضا در تعادل نیست.
• Liquidity: حجم معاملاتی در یک ناحیه خاص که اجرای معاملات بزرگ را ممکن می سازد.

استراتژی پول هوشمند در کنترل بازار

در روش ICT، درک مکانیزم های پشت حرکات قیمت بسیار حیاتی است. پول هوشمند معمولاً مراحل زیر را برای برداشت نقدینگی (Draw on Liquidity) طی می کند:

1. جمع آوری نقدینگی: با ایجاد نوسانات فریبنده، سفارشات خُرد جذب می شوند.
2. انباشت (Accumulation): خرید سنگین در قیمت های پایین.
3. توزیع (Distribution): فروش تدریجی در سطوح قیمتی بالا.

اهمیت تایم فریم ها و چرخه های زمانی

در ICT، تحلیل چندتایم فریمی، سنگ بنای اصلی تصمیم گیری دقیق است:

• تایم فریم بالا: جهت تشخیص روند کلان بازار؛
• تایم فریم میانی: شناسایی مناطق احتمالی برگشت؛
• تایم فریم پایین: اجرای دقیق معاملات در سطح میکرو.

تغییر ساختار بازار (CHOCH) در آموزش سبک ICT

ابزارهای کلیدی در روش ICT

ابزارهایی که در این سبک مورد استفاده قرار می گیرند:

• نمودار قیمت: برای بررسی دقیق ساختارها.
• حجم معاملات: برای تحلیل نواحی با تراکم نقدینگی.
• اندیکاتورهای اختصاصی: مانند Order Flow.
• فیبوناچی: برای تخمین سطوح بازگشت قیمت.

برای شناسایی سطوح خرید و فروش مارکت میکرها (MMXM)، استراتژی های سبک ICT، پیداکردن اوردر بلاک، بریکر بلاک و سایر نواحی مهم، میتوانید از اندیکاتورهای رایگان تریدینگ فایندر در متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده نمایید.

شناخت Order Block ها و عملکرد آن ها

این نواحی معمولاً در نقاط تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) مشاهده می شوند و ویژگی هایی همچون موارد زیر دارند:

• سطحی با حجم بالای سفارشات.
• محل ورود بازیگران بزرگ بازار.
• نواحی ای که قیمت علاقه مند به بازگشت به آن هاست.

نحوه شناسایی اوردر بلاک در ستاپ های معاملاتی ICT

برای تحلیل این نواحی و شناسایی بهتر، می توانید از اندیکاتورهای رایگان سایت تریدینگ فایندر در پلتفرم هایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو بهره ببرید.

Fair Value Gaps؛ شکاف های ارزش واقعی قیمت

شکاف ارزش منصفانه (FVG) به مناطقی در نمودار اشاره دارد که بین کندل ها فضای باز قیمتی ایجاد شده است. این فضاها نشانه عدم تعادل عرضه و تقاضا هستند.

کاربردهای FVG:

• یافتن نقطه ورود مناسب
• شناسایی اهداف قیمتی
• تحلیل رفتار آتی قیمت

مفاهیم Premium و Discount

برای سنجش قیمت نسبت به ارزش واقعی، این دو مفهوم به کار می روند:

• Premium: قیمت در بالاتر از ارزش ذاتی قرار دارد.
• Discount: قیمت در ناحیه زیر ارزش واقعی است.

استراتژی های معاملاتی ICT

• Breaker: معامله گری بر اساس شکست نواحی کلیدی.
• Liquidity Grab: بهره گیری از حرکات جعلی برای جذب نقدینگی.
• Order Block Entry: ورود در نواحی سفارشات عمده.

مدیریت ریسک در سبک ICT

اصول مدیریت ریسک در این سبک عبارتند از:

• استفاده از استاپ لاس هوشمند
• حفظ نسبت سود به ضرر منطقی
• تنوع در پوزیشن ها
• جلوگیری از ریسک بیش از حد روی یک دارایی

روانشناسی بازار در روش ICT

درک روانشناسی جمعی بازار، از ویژگی های خاص این روش است:

• شناخت الگوهای رفتاری جمعی
• درک سیکل های احساسی ترس و طمع
• تحلیل سطوح اشباع روانی بازار

نتیجه گیری

با توجه به رشد روزافزون محبوبیت ستاپ های معاملاتی ict تنها در سال ۲۰۲۳، میزان جستجوی عبارت «آموزش آی سی تی» در گوگل بیش از ۳۵۰٪ افزایش داشته — می توان دریافت که معامله گران به دنبال درک عمیق تری از رفتار نقدینگی هوشمند (Smart Money) هستند. این سبک با تکیه بر مفاهیمی چون:

• Order Block
• Fair Value Gap
• Break of Structure
• Liquidity Pool

و موارد دیگر، روش تحلیلی قدرتمندی برای ورود به معامله با دقت بالا فراهم می کند. مهم تر از آن، ستاپ های معاملاتی ICT نه تنها بر اساس ساختار بازار طراحی می شوند، بلکه در بسیاری از موارد، به وضوح نشان دهنده حرکت احتمالی نهنگ ها و مؤسسات مالی بزرگ هستند.

در شرایطی که بیش از ۷۰٪ حجم معاملات بازارهای مالی توسط مؤسسات انجام می شود، دانستن اینکه چگونه پول های بزرگ در بازار جابجا می شوند، می تواند مرز بین موفقیت پایدار و زیان مکرر را مشخص کند.

منابع: مرجع تخصصی آموزشی تریدینگ فایندر، سایت بی بی پیپس، اینوستینگ

سوالات متداول:

۱. آیا روش ICT در تمامی بازارها قابل اجراست؟

بله، این روش در بازارهای فارکس، سهام و کریپتوکارنسی عملکرد بالایی دارد.

۲. یادگیری این روش چقدر زمان می برد؟

با تمرین مستمر، حدود ۶ تا ۱۲ ماه زمان برای تسلط کافی نیاز است.

۳. آیا این روش سود قطعی می دهد؟

خیر، هیچ روشی تضمین سود ندارد. آموزش، تمرین و مدیریت ریسک تعیین کننده هستند.